Cybersecurity Innovators
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📈 Microsoft liefert im Q4 2025 ein starkes Signal an die Märkte – mit Cloud-Power, KI-Skalierung und Quantum-Vision.
Der Technologiekonzern meldet für das abgelaufene Quartal ein Umsatzplus von 18 % auf $76,4 Mrd. und übertrifft damit erneut die Erwartungen. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum in der Microsoft Cloud, die nun einen Jahresumsatz von $168 Mrd. (+23 %) erzielt – mit Azure als Treiber (+34 %). Auch GitHub Copilot, Foundry Agents und Microsoft 365 Copilot skalieren mit Millionen aktiver Nutzer beeindruckend.
💡 Microsoft positioniert sich zunehmend als Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur: Mehr als 400 Rechenzentren in 70 Regionen, Liquid Cooling für alle AI-Workloads, massive Investitionen in Rechenleistung und der Aufbau eines funktionalen Quantum-Ökosystems mit Atom Computing zeigen die langfristige Ausrichtung.
Trotz gestiegener CapEx von über $30 Mrd. im kommenden Quartal bleibt die operative Marge auf hohem Niveau. Der Konzern profitiert von einem Commercial-Backlog von $368 Mrd. und nutzt seine Software-Kompetenz, um Margen durch Effizienzgewinne abzufedern.
🚨 Belastungsfaktor bleibt die Margenentwicklung bei AI-bezogenen Cloud-Diensten – Microsoft meldet einen Rückgang der Cloud-Großmarge um 2 Prozentpunkte auf 68 %.
🔍 Für wachstumsorientierte Investoren bleibt Microsoft ein strategischer Kernwert – mit führender Marktstellung in AI, Cloud, Productivity und Gaming. Im wikifolio behalten wir die Entwicklung im Kontext von Wettbewerb, regulatorischem Umfeld und KI-Margen weiter im Blick.
techguru
Alphabet Q2 2025: KI treibt Umsatz, Cloud wächst, Investitionen steigen
Alphabet überzeugt im Q2 mit zweistelligem Wachstum – KI-getriebene Suche, Cloud und YouTube-Werbung sind zentrale Treiber. Gleichzeitig steigen CapEx und regulatorischer Druck.
🔍 +14 % Umsatzwachstum auf 96,4 Mrd. USD – besonders getragen durch Search, Cloud und YouTube
☁️ Google Cloud mit +32 % Wachstum auf 13,6 Mrd. USD – Backlog erreicht erstmals 106 Mrd. USD
🧠 AI Overviews & Gemini im Search-Umfeld erreichen über 2 Mrd. Nutzer – neue Monetarisierungsoptionen sichtbar
📺 YouTube Ads +13 % – Alphabet baut Führungsrolle im CTV-Bereich (12,8 % Marktanteil) weiter aus
💸 CapEx explodiert: 85 Mrd. USD Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur
📈 EPS steigt um +22 % auf 2,31 USD – operative Marge stabil bei 32 %
⚠️ Kostenrisiken: 1,4 Mrd. USD Rechtskosten & steigende Abschreibungen belasten Margen
📉 Regulatorischer Gegenwind: US-Kartellverfahren gegen dominante Suchmarktstellung läuft
➡️ Fazit: Alphabet bleibt ein KI-Infrastruktur-Play mit dominanter Marktstellung – aber wachsender regulatorischer Komplexität. Besonders spannend: Cloud-Backlog & Gemini-Skalierung.
Ich habe in SentinelOne investiert – hier meine Gründe:
🔒 Top-Technologie: KI-basierte Cybersecurity, die Bedrohungen wie Zero-Day-Schwachstellen in SharePoint aufdeckt.
📈 Wachstum: Eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Sektor mit positiver Bewertung von Rosenblatt Securities.
💰 Unterbewertet: Die Aktie bietet ein starkes Chancen-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu anderen Cybersecurity-Titeln.
🌐 Konkurrenzfähig: Starke Position gegenüber Giganten wie Palo Alto Networks und CrowdStrike.
🚀 Zukunft: Der Bedarf an Cybersecurity steigt, und SentinelOne ist bereit, davon zu profitieren.
Zusätzlich: SentinelOne ist derzeit ein interessanter Übernahmekandidat. So oder so finde ich die Aktie bei der aktuellen Bewertung aber sehr spannend.