Intelligent Matrix Trend
Intelligent Matrix Trend
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Assets under Management
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Börsenrallye voraus?
Nach dem großen Zinsschritt der US-Notenbank Fed um 50 Basispunkte am gestrigen Mittwochabend reagieren die Börsen mit etwas Verzögerung am heutigen Donnerstag und schalten in den Rallye-Modus.
An den Aktienmärkten sehe ich ein mögliches bevorstehendes Goldlocken-Szenario. Bei weiter zurückgehenden Zinsen, stabiler Inflation, einer robusten Wirtschaft mit nicht zu heißen Arbeitsmärkten und steigenden Unternehmensgewinnen sollte die Börsenampel wieder auf Grün schalten.
Garniert wird das ganze mit einer nach wie vor skeptischen Haltung vieler Marktteilnehmer, einer guten Liquiditätsausstattung und als Kirsche auf der Torte mit einer aus meiner Sicht begründeten KI-Phantasie.
Im IMT spiele ich dieses Szenario schon etwas länger und sehe nun eine wachsende Wahrscheinlichkeit für eine sich lösende Handbremse an den Aktienmärkten - volle Fahrt voraus, ich hätte nichts dagegen und bin entsprechend positioniert😉
Nvidia präsentiert aus meiner Sicht ein starkes Zahlenwerk. Im kommenden Jahr wird man mit der Blackwell-Generation, sofern die Produktion planmäßig hochgefahren werden kann , sicher noch mal einen Turbo zünden. Brilliantes Unternehmen mit einenm ganz schlauen Kopf an der Spitze. Vor den Zahlen wurde die Aktienposition im IMT ein bisschen reduziert, in die vermeintliche Enttäuschung aber wieder aufgestockt.😉
Am vergangenen Wochenende trafen sich einige Wikifolianer in Wien, unter anderem informierte Vontobel vor Ort über seine Produkte im Derivatebereich.
Am nächsten Tag blieb dann noch Zeit, ein wenig den Tennisschläger zu schwingen. Es hat sich herausgestellt, dass einige unter uns gerne und teilweise auch sehr ordentlich Tennis spielen und so haben wir eine Trainingssession in Wien eingelegt. Ich habe diesen Sport nach vielen Jahren der Abstinenz für mich wiederentdeckt, in meiner Jugend hatte der Fußball den Vorzug. Neben dem technisch Anspruchsvollen liebe ich das taktische, psychologische an diesem Sport.
Wenn bei 30:40 das Händchen beim zweiten Aufschlag zittert, herrlich😉. Das lehrt Demut. Aber eben auch Mut, ohne den es beim Tennis, aber auch an der Börse keinen Blumentopf zu gewinnen gibt. Wie an der Börse braucht es beim Tennis auch die nötige Geduld und die Erfahrung, wann sich Risiko zu gehen auszahlt und wann man besser die sichere, defensive Variante wählt. In diesem Börsenjahr wurde bisher derjenige belohnt, der die KI-Welle in selektiven Werten “Volley” nahm. Das ist im Intelligent Matrix Trend bislang gut gelungen (YTD knapp 20%)
Nvidia, Super Micro Computer, Palantir - Namen, die einem zuallererst in den Sinn kommen neben den unvermeidlichen Giganten Microsoft, Alphabet und Amazon. Aber das Feld weitet sich und die Anwendungen durchdringen mehr und mehr Branchen, das verspricht neue Applikationen und effizientere Lösungen in vielen Bereichen. Für die zweite Jahreshälfte bleibe ich daher gelassen optimistisch und sehe weitere Wertsteigerungspotenziale im Portfolio👍.
Ich denke, beim nächsten wikifolio-Event bekommt der Tennisschläger seinen festen Platz im Reisegepäck 😃🎾