Cybersecurity Innovators

Da ich mich in der IT Security / Cybersecurity Branche meines Erachtens gut auskenne habe ich mich entschlossen Firmen bei denen ich ein hohes Potential sehe in einem wikifolio zusammenzufassen. Hierbei plane ich die Produkt-Releases verschiedener Firmen zu verfolgen und plane in Aktien der Firmen zu investieren deren Technologien ich in Zukunft als erfolgsvesprechend einstufe. Zudem plane ich eine Fundamentale Analyse der einzelnen Firmen und plane die Ergebnisse in meinem Handel zu berücksichtigen. Die Security Branche und speziell die einzelnen Firmen können aus meiner Sicht starken Kurs-Schwankungen unterliegen. Ich versuche das mögliche Risiko zu streuen indem ich auf verschiedene Firmen investiere und versuche so einen Teil der Schwankungen abzufangen. Ich plane den Markt sowie Verkaufszahlen und Quartalsberichte zu berücksichtigen. Es wird eine mittel bis langfristige Haltedauer angestrebt, hierbei plane ich auch die aktuelle Marktlage mit in Betracht zu ziehen.

9.106.006 EUR

Assets under Management

Dirk1

Cybersecurity Innovators (WF)

WKN: LS9K1Q / Wikifolio /

Wertpapier

Kommentare

SentinelOne erzielte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 starke Ergebnisse mit Rekordumsätzen und erstmals einem positiven Nettogewinn. Die technologische Überlegenheit der Plattform, besonders im Bereich der KI-basierten Sicherheitslösungen, hebt sich deutlich ab und bietet eine robuste Alternative zu Wettbewerbern, die kürzlich durch Sicherheitsvorfälle beeinträchtigt wurden. Das Unternehmen plant, weiter in Wachstumsinitiativen zu investieren und gleichzeitig die Profitabilität zu steigern.

Rekordumsatz und Profitabilität: SentinelOne erreichte einen Umsatz von 199 Millionen USD, was einem Wachstum von 33 % im Jahresvergleich entspricht. Zudem verzeichnete das Unternehmen erstmals einen positiven Nettogewinn. 📈
Steigende Bruttomarge: Die Bruttomarge stieg im zweiten Quartal auf ein Rekordhoch von 80 %, was die starken operativen Leistungen und effizienten Kostenstrukturen widerspiegelt. 📊
Technologische Überlegenheit: Die Plattform von SentinelOne erfordert im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern keine häufigen Updates, was zu einer höheren Stabilität und Sicherheit führt. Insbesondere die KI-basierte Sicherheitsarchitektur bietet erhebliche Vorteile gegenüber traditionellen Lösungen. 🛡️
Wachstumsstrategie und Partnerschaften: SentinelOne erweitert aktiv seine Partnerschaften, darunter bedeutende Kooperationen mit Google und anderen großen Akteuren, um seine Marktpräsenz und das Kundenportfolio zu vergrößern. 🌍
Erhöhte Nachfrage nach Sicherheitslösungen: Die jüngsten IT-Ausfälle und Sicherheitsvorfälle bei Wettbewerbern wie CrowdStrike haben das Interesse und die Nachfrage nach den Lösungen von SentinelOne deutlich erhöht. 🔍
Gesunde Geschäftsgrundlagen: Das Unternehmen verfügt über eine starke Finanzlage mit über 1 Milliarde USD in liquiden Mitteln und keiner Verschuldung, was ihm erhebliche Flexibilität für zukünftige Investitionen bietet. 💰
Herausforderungen und Marktdynamik: Trotz der starken Ergebnisse und positiven Marktentwicklung gibt es Herausforderungen, wie die langen Verkaufszyklen und die starke Konkurrenz. SentinelOne muss weiterhin die Balance zwischen Wachstum und Profitabilität wahren. ⚠️

techguru

Dirk1

Der Cybersecurity-Markt bleibt spannend und wächst rasant! Ende July hat WIZ ein Übernahmeangebot von Alphabet in Höhe von 23 Milliarden USD abgelehnt. Gestern folgte Action1 und hat das Angebot von CrowdStrike über fast 1 Milliarde USD abgelehnt. Die CEOs beider Unternehmen gehen offensichtlich davon aus, dass ihre Firmen alleine mehr wert sind als diese doch hohen Übernahmeangebote. Damit setzen sie klar auf weiteres Wachstum in einem schnell wachsenden Markt.

techguru

Dirk1

Palo Alto Networks erzielte im vierten Quartal 2024 beeindruckende Ergebnisse, angetrieben durch die Plattformisierungsstrategie, die Integration von KI und das Wachstum im Bereich der Next-Generation-Security-Angebote, trotz Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit.

Die Position ist im Cybersecurity Innovators wie auch im Stock Stars wikifolio (dort mit Hebel) enthalten.

📈 Starke Finanzleistung: Palo Alto Networks verzeichnete im vierten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 12%, das die Erwartungen übertraf, mit einem bemerkenswerten Anstieg des Annual Recurring Revenue (ARR) im Bereich der Next-Generation-Security (NGS) um 43%.
🚀 Erfolg der Plattformisierungsstrategie: Die Plattformisierungsstrategie des Unternehmens führte im vierten Quartal zur Gewinnung von über 90 neuen Kunden, was zu einer Steigerung des ARR pro Plattformkunde um mehr als 10% seit dem ersten Quartal führte.
🤖 Integration von Künstlicher Intelligenz: Palo Alto Networks setzte KI umfassend in seinem Produktportfolio ein und erzielte dabei ein AI-ARR von 200 Millionen US-Dollar. Produkte wie XSIAM zeigten ein rasantes Wachstum.
💼 Großkunden-Engagement: Im vierten Quartal wurden bedeutende Verträge abgeschlossen, darunter mehrere Deals im hohen 8-stelligen und 9-stelligen Bereich, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, große Unternehmen als Kunden zu gewinnen.
🌍 Breite Marktpräsenz: Das Umsatzwachstum war in allen geografischen Regionen stark, wobei die Regionen Amerika, EMEA und JAPAC zweistelliges Wachstum verzeichneten.
💡 Innovation und Produkterweiterung: Das Unternehmen führte neue KI- und Cloud-Sicherheitsangebote ein, darunter den Prisma Access Browser und das AI Security Posture Management, und behauptet damit seine Führungsposition auf dem wettbewerbsintensiven Cybersicherheitsmarkt.
📉 Negativer Aspekt: Trotz der insgesamt positiven Ergebnisse sank der Produktumsatz um 5%, was auf potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Hardware-Verkaufs in einem sich wandelnden Markt hinweist.
🧑‍💼 Strategische Änderungen: Die Umstellung auf ARR- und RPO-Kennzahlen (Remaining Performance Obligation) spiegelt einen Fokus auf langfristiges Wachstum anstelle kurzfristiger Abrechnungen wider und entspricht dem Feedback der Investoren.