Cybersecurity Innovators

Da ich mich in der IT Security / Cybersecurity Branche meines Erachtens gut auskenne habe ich mich entschlossen Firmen bei denen ich ein hohes Potential sehe in einem wikifolio zusammenzufassen. Hierbei plane ich die Produkt-Releases verschiedener Firmen zu verfolgen und plane in Aktien der Firmen zu investieren deren Technologien ich in Zukunft als erfolgsvesprechend einstufe. Zudem plane ich eine Fundamentale Analyse der einzelnen Firmen und plane die Ergebnisse in meinem Handel zu berücksichtigen. Die Security Branche und speziell die einzelnen Firmen können aus meiner Sicht starken Kurs-Schwankungen unterliegen. Ich versuche das mögliche Risiko zu streuen indem ich auf verschiedene Firmen investiere und versuche so einen Teil der Schwankungen abzufangen. Ich plane den Markt sowie Verkaufszahlen und Quartalsberichte zu berücksichtigen. Es wird eine mittel bis langfristige Haltedauer angestrebt, hierbei plane ich auch die aktuelle Marktlage mit in Betracht zu ziehen.

6.682.124 EUR

Assets under Management

Dirk1

Cybersecurity Innovators (WF)

WKN: LS9K1Q / Wikifolio /

Wertpapier

Kommentare

Fortinet meldet im Q3 2025 solide zweistellige Wachstumsraten in Umsatz und Billings, überzeugt mit SASE- und KI-getriebenen Lösungen – doch die schwache Q4-Prognose und stagnierende Serviceumsätze sorgen für deutliche Kursverluste.

⚙️ Umsatzwachstum: Q3 2025-Umsatz +14 % auf 1,72 Mrd. USD; Produktumsatz +18 % auf 559 Mio. USD; Billings +14 % auf 1,81 Mrd. USD – starke Nachfrage bei Großkunden und im OT-Sektor.
🌐 SASE-Erfolg: Unified-SASE-Billings +19 %, FortiSASE +100 %; 15 % der Großkunden nutzen FortiSASE (+55 % YoY) – Fortinet sieht sich als künftiger #1-SASE-Anbieter.
🧠 KI-Wachstumsfeld: Einführung der neuen Secure AI Data Center Lösung; >500 AI-Patente, über 20 AI-basierte Security-Produkte; AI-getriebene SecOps +33 %.
🔋 Technologische Differenzierung: Eigenentwickelte FortiASIC-Chips liefern 5–10× bessere Performance und ⅓ niedrigere TCO als Wettbewerber – Vorteil für energieeffiziente AI-Rechenzentren.
🧩 Marktsegmente: Starkes Wachstum im OT-Security-Geschäft (+30 %) und bei Großkunden (+26 % mehr Deals > 1 Mio. USD).
💰 Profitabilität: Rekord-Operating-Marge 36,9 %, Free Cashflow 646 Mio. USD (37 %-Marge); Aktienrückkäufe 1,83 Mrd. USD → Aktienzahl –3 %.
⚠️ Negativ / Risiken: Q4-Guidance schwach (+12 % Umsatzwachstum), Serviceumsätze (+13 %) verlangsamen sich – 9 aufeinanderfolgende Quartale mit Deceleration; Tarif- und Mix-Effekte belasten Margen.
📉 Marktreaktion: Aktie fällt nachbörslich –12 %, da Investoren das Umsatz-Momentum und die Service-Schwäche kritisch sehen, trotz technologischer Führungsposition.

techguru

Dirk1

⚙️ Umsatzwachstum: Q3 2025-Umsatz +14 % auf 1,72 Mrd. USD; Produktumsatz +18 % auf 559 Mio. USD; Billings +14 % auf 1,81 Mrd. USD – starke Nachfrage bei Großkunden und im OT-Sektor.
🌐 SASE-Erfolg: Unified-SASE-Billings +19 %, FortiSASE +100 %; 15 % der Großkunden nutzen FortiSASE (+55 % YoY) – Fortinet sieht sich als künftiger #1-SASE-Anbieter.
🧠 KI-Wachstumsfeld: Einführung der neuen Secure AI Data Center Lösung; >500 AI-Patente, über 20 AI-basierte Security-Produkte; AI-getriebene SecOps +33 %.
🔋 Technologische Differenzierung: Eigenentwickelte FortiASIC-Chips liefern 5–10× bessere Performance und ⅓ niedrigere TCO als Wettbewerber – Vorteil für energieeffiziente AI-Rechenzentren.
🧩 Marktsegmente: Starkes Wachstum im OT-Security-Geschäft (+30 %) und bei Großkunden (+26 % mehr Deals > 1 Mio. USD).
💰 Profitabilität: Rekord-Operating-Marge 36,9 %, Free Cashflow 646 Mio. USD (37 %-Marge); Aktienrückkäufe 1,83 Mrd. USD → Aktienzahl –3 %.
⚠️ Negativ / Risiken: Q4-Guidance schwach (+12 % Umsatzwachstum), Serviceumsätze (+13 %) verlangsamen sich – 9 aufeinanderfolgende Quartale mit Deceleration; Tarif- und Mix-Effekte belasten Margen.
📉 Marktreaktion: Aktie fällt nachbörslich –12 %, da Investoren das Umsatz-Momentum und die Service-Schwäche kritisch sehen, trotz technologischer Führungsposition.

techguru

Dirk1

Arista Networks meldet für Q3/2025 Rekordumsatz und bestätigt seine Führungsrolle in AI-Networking, hebt die 2026er Umsatzziele an – bei zugleich klar benannten Liefer- und Mixrisiken.

🚀 Rekordquartal & Umsatzmix: Q3-Umsatz ~2,31 Mrd. USD (+27,5 % J/J); Software & Services ~18,7 % des Umsatzes; Americas ~80 %, International ~20 %.
📈 Profitabilität & Kapitalfluss: Non-GAAP Bruttomarge 65,2 %, Operative Marge 48,6 %; Nettoergebnis 962,3 Mio. USD (EPS 0,75 USD); Operativer Cashflow ~1,3 Mrd. USD; Liquidität 10,1 Mrd. USD.
🧠 AI-Wachstumspfad: Bestätigtes AI-Ziel ≥1,5 Mrd. USD (2025) und 2,75 Mrd. USD (2026) als Teil von 10,65 Mrd. USD Gesamtumsatz (≈**+20 %** 2026); Fokus auf Scale-out/Scale-across heute, Scale-up ab 2027.
🧩 Technologie & Standards: Ausbau der Etherlink-Plattform (800G → 1,6T), EOS/NetDL/AVA (agentische Funktionen), UEC 1.0-Konformität und E.SUN (Ethernet für Scale-up) als Pfeiler einer offenen, interoperablen AI-Netzwerkarchitektur.
🔗 Ökosystem & Go-to-Market: Enge Projekte mit Cloud-/AI-Titans und „Neo-Clouds“; Kooperationen u. a. mit NVIDIA, AMD, Broadcom, Oracle (Exa-Umfeld); Blue-Box/JDM neben „Arista-Blue-Box“ als differenziertes Angebotsmodell.
🏢 Enterprise & Campus: 2025 Campus-Ziel 750–800 Mio. USD im Plan; VeloCloud-Akquisition stärkt Portfolio; Vertriebs-/Channel-Ausbau, gute Traktion in EMEA/Asien; Deferred Revenue gesamt 4,7 Mrd. USD (mehrheitlich produktbezogen).
🎯 Ausblick 4Q25 & 2026: Q4-Umsatz 2,3–2,4 Mrd. USD, Bruttomarge 62–63 %, Op-Marge 47–48 %; Gesamtjahr 2025 Umsatzwachstum ~26–27 % (Midpoint 8,87 Mrd. USD), 2026 Bruttomarge 62–64 %, Op-Marge 43–45 %.
⚠️ Negativ/Restrisiken: Liefer- und Komponenten-Lead-Times (38–52 Wochen) begrenzen Auslieferungen; Tarif-/Zollrisiken drücken Q4-Marge; Cloud/AI-Mix kann Produktmargen <60 % bringen; Deferred-Revenue-Volatilität durch Akzeptanzklauseln.