Cybersecurity Innovators

Da ich mich in der IT Security / Cybersecurity Branche meines Erachtens gut auskenne habe ich mich entschlossen Firmen bei denen ich ein hohes Potential sehe in einem wikifolio zusammenzufassen. Hierbei plane ich die Produkt-Releases verschiedener Firmen zu verfolgen und plane in Aktien der Firmen zu investieren deren Technologien ich in Zukunft als erfolgsvesprechend einstufe. Zudem plane ich eine Fundamentale Analyse der einzelnen Firmen und plane die Ergebnisse in meinem Handel zu berücksichtigen. Die Security Branche und speziell die einzelnen Firmen können aus meiner Sicht starken Kurs-Schwankungen unterliegen. Ich versuche das mögliche Risiko zu streuen indem ich auf verschiedene Firmen investiere und versuche so einen Teil der Schwankungen abzufangen. Ich plane den Markt sowie Verkaufszahlen und Quartalsberichte zu berücksichtigen. Es wird eine mittel bis langfristige Haltedauer angestrebt, hierbei plane ich auch die aktuelle Marktlage mit in Betracht zu ziehen.

7.624.744 EUR

Assets under Management

Dirk1

Cybersecurity Innovators (WF)

WKN: LS9K1Q / Wikifolio /

Wertpapier

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🏆 Arista mit starkem Quartal – AI-Networking als struktureller Wachstumstreiber

Die kürzlich aufgestockte Arista-Position im Cybersecurity Innovators wikifolio konnte bereits spürbar von der positiven Entwicklung profitieren. Das Unternehmen bleibt ein strategisch relevanter Baustein im Bereich digitaler Infrastruktur und KI-getriebener Netzwerke.

Arista Networks hat im zweiten Quartal 2025 ein sehr starkes Ergebnis vorgelegt und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Das Unternehmen positioniert sich klar als führender Anbieter von Netzwerktechnologie für KI-Rechenzentren und baut gleichzeitig sein Enterprise- und Campusgeschäft erfolgreich aus.

Wichtige Fakten im Überblick:

Rekordumsatz & Margen:

$2,2 Mrd. Umsatz im Q2 (+30 % YoY); Non-GAAP-Gewinnmarge bei 65,6 %, operativer Gewinn erstmals über $1 Mrd.
Jahresprognose deutlich erhöht:

Neuer Umsatzausblick 2025: $8,75 Mrd. (+25 %), zuvor $8,2 Mrd. – getrieben durch AI-, Cloud- und Enterprise-Nachfrage.
Starke Dynamik im AI-Geschäft:

Erwarteter AI-Netzwerkumsatz 2025 über $1,5 Mrd., davon $750 Mio. im Back-End-Bereich – ausgehend von null in 2022.
Ethernet statt InfiniBand:

Arista profitiert vom Technologiewechsel in AI-Rechenzentren (Ultra Ethernet, UALink, Scale-Out- und Scale-Up-Architekturen).
Strategische Akquisition:

VeloCloud stärkt die Präsenz im SD-WAN- und Enterprise-WAN-Segment, inklusive enger Zusammenarbeit mit MSPs und SASE-Partnern.
Starkes Wachstum im Enterprise/Campus:

Campus-Umsatzziel auf $750–800 Mio. erhöht – insbesondere durch Nachfrage im Bereich IoT, Zero Trust und automatisiertes Management.
Stabile Bilanz & hoher Cashflow:

$1,2 Mrd. operativer Cashflow, $8,8 Mrd. Barreserve, weiteres Rückkaufvolumen von $1,4 Mrd. verfügbar.

techguru

Dirk1

📈 Microsoft liefert im Q4 2025 ein starkes Signal an die Märkte – mit Cloud-Power, KI-Skalierung und Quantum-Vision.

Der Technologiekonzern meldet für das abgelaufene Quartal ein Umsatzplus von 18 % auf $76,4 Mrd. und übertrifft damit erneut die Erwartungen. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum in der Microsoft Cloud, die nun einen Jahresumsatz von $168 Mrd. (+23 %) erzielt – mit Azure als Treiber (+34 %). Auch GitHub Copilot, Foundry Agents und Microsoft 365 Copilot skalieren mit Millionen aktiver Nutzer beeindruckend.

💡 Microsoft positioniert sich zunehmend als Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur: Mehr als 400 Rechenzentren in 70 Regionen, Liquid Cooling für alle AI-Workloads, massive Investitionen in Rechenleistung und der Aufbau eines funktionalen Quantum-Ökosystems mit Atom Computing zeigen die langfristige Ausrichtung.

Trotz gestiegener CapEx von über $30 Mrd. im kommenden Quartal bleibt die operative Marge auf hohem Niveau. Der Konzern profitiert von einem Commercial-Backlog von $368 Mrd. und nutzt seine Software-Kompetenz, um Margen durch Effizienzgewinne abzufedern.

🚨 Belastungsfaktor bleibt die Margenentwicklung bei AI-bezogenen Cloud-Diensten – Microsoft meldet einen Rückgang der Cloud-Großmarge um 2 Prozentpunkte auf 68 %.

🔍 Für wachstumsorientierte Investoren bleibt Microsoft ein strategischer Kernwert – mit führender Marktstellung in AI, Cloud, Productivity und Gaming. Im wikifolio behalten wir die Entwicklung im Kontext von Wettbewerb, regulatorischem Umfeld und KI-Margen weiter im Blick.

techguru

Dirk1

Alphabet Q2 2025: KI treibt Umsatz, Cloud wächst, Investitionen steigen

Alphabet überzeugt im Q2 mit zweistelligem Wachstum – KI-getriebene Suche, Cloud und YouTube-Werbung sind zentrale Treiber. Gleichzeitig steigen CapEx und regulatorischer Druck.

🔍 +14 % Umsatzwachstum auf 96,4 Mrd. USD – besonders getragen durch Search, Cloud und YouTube

☁️ Google Cloud mit +32 % Wachstum auf 13,6 Mrd. USD – Backlog erreicht erstmals 106 Mrd. USD

🧠 AI Overviews & Gemini im Search-Umfeld erreichen über 2 Mrd. Nutzer – neue Monetarisierungsoptionen sichtbar

📺 YouTube Ads +13 % – Alphabet baut Führungsrolle im CTV-Bereich (12,8 % Marktanteil) weiter aus

💸 CapEx explodiert: 85 Mrd. USD Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur

📈 EPS steigt um +22 % auf 2,31 USD – operative Marge stabil bei 32 %

⚠️ Kostenrisiken: 1,4 Mrd. USD Rechtskosten & steigende Abschreibungen belasten Margen

📉 Regulatorischer Gegenwind: US-Kartellverfahren gegen dominante Suchmarktstellung läuft

➡️ Fazit: Alphabet bleibt ein KI-Infrastruktur-Play mit dominanter Marktstellung – aber wachsender regulatorischer Komplexität. Besonders spannend: Cloud-Backlog & Gemini-Skalierung.

techguru

Dirk1