Augmented Reality Innovators

Das wikifolio profitiert aktuell stark vom KI-Infrastrukturtrend, insbesondere über Halbleiter- und Speicherwerte wie SK Hynix und Micron. Der jüngste Micron-Call hat erneut gezeigt, dass KI nicht nur GPUs benötigt, sondern auch immer mehr schnellen Speicher, HBM, DRAM, NAND und SSDs.

Gerade dieser Speicherbereich entwickelt sich zu einem wichtigen Engpass im KI-Ausbau. Davon profitieren die entsprechenden Positionen im Portfolio. Gleichzeitig bleibt es wichtig, die sehr positive Stimmung nicht blind fortzuschreiben und bei überhitzten Bewertungen oder nachlassender Dynamik rechtzeitig Gewinne zu sichern.

Der aktuelle Micron-Call zeigt sehr deutlich, wie stark der KI-Boom inzwischen auch bei Speicherchips angekommen ist. KI braucht nicht nur GPUs, sondern immer mehr schnellen Speicher, HBM, DRAM, NAND und SSDs. Genau davon profitiert Micron gerade massiv: Rekordumsätze, sehr hohe Margen und eine Nachfrage, die laut Management noch länger über dem Angebot liegen dürfte.

Für das Argumente Reality Innovators wikifolio ist das grundsätzlich positiv, weil viele Werte direkt oder indirekt vom KI-Infrastrukturtrend profitieren. Gleichzeitig bleibt wichtig, nicht zu euphorisch zu werden. Bei stark gelaufenen KI- und Halbleiteraktien muss man wachsam bleiben und rechtzeitig Gewinne sichern, falls Stimmung, Margen oder Investitionsbereitschaft der großen Kunden anfangen zu bröckeln.

Aktuell bestätigt der Micron-Call aber klar: Der KI-Infrastrukturzyklus läuft weiter stark.

Augmented Reality ist schon lange nichtmehr das Programm dieses wikifolios, sollte der Trend wieder kommen werde ich auch wieder vermehrt in AR/VR Aktien investieren aber zur Zeit erstmal ist das Thema gegessen. 

Dieses wikifolio betrachte ich als reines AI - Digitaler Infrastruktur Play aktuell.

Trend is ur Friend! Zur Zeit wird hier gut mumakt!