Augmented Reality Innovators

In diesem wikifolio sollen Aktien von Firmen gehandelt werden die meines Erachtens im Bereich Augmented Reality Forschung betreiben. Nach meinem Wissen forschen und innovieren viele Firmen in diesem Bereich um den Zugang zu der AR - Welt Heimanwender-freundlich zu gestalten. Zur Entscheidungsfindung soll in der Regel die Fundamentalanalyse insbesondere die Branchenanalyse herangezogen werden, parallel ist geplant auch technische Indikatoren wie MACD, RSI und andere Indikatoren mit zu berücksichtigen. Es wird grundsätzlich angestrebt mittel- bis langfristig zu investieren, gehandelt werden können nur Aktien.

1.900.943 EUR

Assets under Management

Dirk1

Augmented Reality Innovators (WF)

WKN: LS9NMQ / Wikifolio /

Wertpapier

Kommentare

Augmented Reality ist schon lange nichtmehr das Programm dieses wikifolios, sollte der Trend wieder kommen werde ich auch wieder vermehrt in AR/VR Aktien investieren aber zur Zeit erstmal ist das Thema gegessen.

Dieses wikifolio betrachte ich als reines AI - Digitaler Infrastruktur Play aktuell.

Trend is ur Friend! Zur Zeit wird hier gut mumakt!

Dirk1

AMD – Q1 2026 Earnings Call Kurzfazit

- Sehr starker Quartalsbericht: Umsatz 10,3 Mrd. USD, +38% YoY, über Erwartungen.

- EPS bei 1,37 USD, ebenfalls über Konsens.

- Data Center ist jetzt klar der wichtigste Wachstumstreiber: Umsatz 5,8 Mrd. USD, +57% YoY, neuer Rekord.

- Server-CPU-Geschäft mit EPYC sehr stark: Q1 Server-CPU-Umsatz +>50% YoY, für Q2 erwartet AMD sogar +>70% YoY.

- AMD hebt die langfristige Erwartung für den Server-CPU-Markt deutlich an: >35% CAGR bis 2030 auf über 120 Mrd. USD TAM.

- Instinct AI-GPUs gewinnen weiter Traktion bei Cloud-, Enterprise-, Sovereign-AI- und Supercomputing-Kunden.

- Besonders wichtig: AMD sieht starke Nachfrage bei Inference, wo hohe Speicherbandbreite und große Memory Capacity Vorteile bringen.

- Strategische AI-Partnerschaften mit Meta und OpenAI wurden hervorgehoben.

- Meta-Deal: bis zu 6 GW AMD Instinct GPUs über mehrere Produktgenerationen; Custom GPU auf Basis der MI450-Architektur.

- MI450 / Helios Rack-Scale Plattform soll in H2 2026 starten, mit größerem Ramp in Q4 2026 und weiterem Ausbau 2027.

- Management sieht inzwischen hohe Sichtbarkeit für zweistellige Milliardenumsätze im Data-Center-AI-Geschäft in 2027.

- Q2-Guidance stark: Umsatz ca. 11,2 Mrd. USD, ca. +46% YoY, Gross Margin ca. 56%.

- Client/Ryzen ebenfalls stark: Client-Umsatz 2,9 Mrd. USD, +26% YoY.

- Gaming ist der schwächere Bereich: H2 dürfte durch höhere Memory-/Komponentenkosten belastet werden.

- Embedded stabilisiert sich: Umsatz 873 Mio. USD, +6% YoY.

- Free Cash Flow erreichte Rekordwert von 2,6 Mrd. USD.

- Fazit: AMD entwickelt sich zunehmend vom reinen CPU/GPU-Zykliker zu einem ernstzunehmenden AI-Infrastruktur-Stack neben NVIDIA.

- Risiken bleiben: hoher Kursanstieg, China-Transition, Supply-Chain-/Data-Center-Buildout-Engpässe und weiter notwendige Fortschritte bei Software/ROCm.

Dirk1

Über 30% seit Jahresbeginn Anfang Mai — das ist mir bisher mit keinem Portfolio gelungen. Und in einer KI-Blase sind wir meiner Meinung nach auch nicht: Anders als 2000 werfen die Firmen tatsächlich Gewinne ab, und das Wachstum hält an. Also Stand heute keine Blase — Gewinnmitnahmen können aber trotzdem jederzeit kommen.

Dirk1